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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493.00 | 1 749.00 | 1 743.00 | 3 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 759.00 | 11 018.00 | 3 740.00 | 14 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 221.00 | 14 737.00 | 5 483.00 | 20 221.00 |
BP En cours de production de services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 664.00 | | 184 664.00 | 184 664.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 193 280.00 | | 193 280.00 | 193 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 882.00 | | 421 882.00 | 421 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 104.00 | 14 737.00 | 427 366.00 | 442 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 92 925.00 | 92 925.00 | | 92 925.00 |
DH Report à nouveau | 52 785.00 | 40 276.00 | | 52 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 462.00 | 12 509.00 | | 50 462.00 |
DL TOTAL (I) | 207 173.00 | 156 711.00 | | 207 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 437.00 | 6 435.00 | | 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 437.00 | 6 435.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 147.00 | 53 464.00 | | 75 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 353.00 | 124 634.00 | | 138 353.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | 6 249.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 756.00 | 184 348.00 | | 219 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 366.00 | 347 495.00 | | 427 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 756.00 | 184 348.00 | | 219 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 254.00 | | 874 254.00 | 874 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 254.00 | | 874 254.00 | 874 254.00 |
FM Production stockée | | | -27 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 443.00 | 8 172.00 | | 16 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 224.00 | 10 393.00 | | 19 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 134.00 | 770 000.00 | | 871 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 671.00 | 757 491.00 | | 820 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 462.00 | 12 509.00 | | 50 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 549.00 | | 3 703.00 | 14 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 546.00 | 3 190.00 | | 11 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 577.00 | 3 190.00 | | 9 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 148.00 | 75 148.00 | | 75 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 148.00 | 36 148.00 | | 36 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
UX Autres créances clients | 184 665.00 | 184 665.00 | | 184 665.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 203.00 | 196 203.00 | 8.00 | 196 203.00 |
VW T.V.A. | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 756.00 | 219 756.00 | | 219 756.00 |