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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 245.00 | 4 056.00 | 2 189.00 | 6 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289.00 | 5 100.00 | 2 189.00 | 7 289.00 |
BP En cours de production de services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 462.00 | | 129 462.00 | 129 462.00 |
BZ Autres créances | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CF Disponibilités | 100 475.00 | | 100 475.00 | 100 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 463.00 | | 273 463.00 | 273 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 753.00 | 5 100.00 | 275 652.00 | 280 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 34 086.00 | | | 34 086.00 |
DH Report à nouveau | | -9 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 150.00 | 44 797.00 | | 54 150.00 |
DL TOTAL (I) | 99 237.00 | 45 086.00 | | 99 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 369.00 | 31 517.00 | | 57 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 734.00 | 96 704.00 | | 93 734.00 |
EA Autres dettes | 25 311.00 | 25 000.00 | | 25 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 414.00 | 153 221.00 | | 176 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 652.00 | 198 308.00 | | 275 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 414.00 | 153 221.00 | | 176 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 986.00 | | 482 986.00 | 482 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 986.00 | | 482 986.00 | 482 986.00 |
FM Production stockée | | | -400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 628.00 | 17 492.00 | | 20 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 260.00 | 371 309.00 | | 489 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 109.00 | 326 511.00 | | 435 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 150.00 | 44 797.00 | | 54 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 246.00 | | 2 043.00 | 5 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203.00 | | 2 043.00 | 4 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 190.00 | 1 909.00 | | 3 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 557.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | 1 353.00 | | 2 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 369.00 | 57 369.00 | | 57 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 507.00 | 45 507.00 | | 45 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 129 462.00 | | | 129 462.00 |
VI Groupe et associés | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VP Divers | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 791.00 | | | 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 987.00 | 139 987.00 | | 139 987.00 |
VW T.V.A. | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 415.00 | 176 415.00 | | 176 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |