| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 778.00 | 2 721.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 056.00 | 3 600.00 | 13 456.00 | 17 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 458.00 | 4 379.00 | 18 079.00 | 22 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 592.00 | | 11 592.00 | 11 592.00 |
BZ Autres créances | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CF Disponibilités | 289 293.00 | | 289 293.00 | 289 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 776.00 | | 305 776.00 | 305 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 235.00 | 4 379.00 | 323 856.00 | 328 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 899.00 | | | 144 899.00 |
DL TOTAL (I) | 169 118.00 | | | 169 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | | | 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 805.00 | | | 114 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 738.00 | | | 154 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 856.00 | | | 323 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 518.00 | | | 148 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 184.00 | 250 351.00 | 1 014 535.00 | 764 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 184.00 | 250 351.00 | 1 014 535.00 | 764 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 514.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 715.00 | | | 69 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 592.00 | | | 1 016 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 693.00 | | | 871 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 899.00 | | | 144 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 693.00 | | 12 765.00 | 9 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 391.00 | | 8 665.00 | 8 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 302.00 | | 600.00 | 1 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | 3 514.00 | | 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 2 736.00 | | 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 824.00 | 27 824.00 | | 27 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 817.00 | 50 817.00 | | 50 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 511.00 | 15 609.00 | 1 902.00 | 17 511.00 |
VW T.V.A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 518.00 | 148 518.00 | | 148 518.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 209.00 | | | 35 209.00 |
ST Autres comptes | 69 980.00 | | | 69 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 077.00 | | | 107 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 781.00 | | | 123 781.00 |