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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 342.00 | 89 320.00 | 13 022.00 | 102 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 072.00 | 96 050.00 | 13 022.00 | 109 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
CF Disponibilités | 233 062.00 | | 233 062.00 | 233 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 501.00 | | 248 501.00 | 248 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 573.00 | 96 050.00 | 261 523.00 | 357 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 910.00 | | | 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 642.00 | | | 156 642.00 |
DL TOTAL (I) | 168 552.00 | | | 168 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 461.00 | | | 28 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 971.00 | | | 92 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 523.00 | | | 261 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 895.00 | | | 80 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 960 172.00 | | 960 172.00 | 960 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 172.00 | | 960 172.00 | 960 172.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 965.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 235.00 | | | 960 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 593.00 | | | 803 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 642.00 | | | 156 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 283.00 | | 789.00 | 108 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 553.00 | | 789.00 | 101 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 085.00 | 20 965.00 | | 75 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 328.00 | 403.00 | | 6 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 757.00 | 20 563.00 | | 68 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 933.00 | 36 933.00 | | 36 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 895.00 | 80 895.00 | | 80 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
ST Autres comptes | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 951.00 | | | 951.00 |
YT Sous‐traitance | 69 234.00 | | | 69 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 154.00 | | | 56 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
ZE Dividendes | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 891.00 | | | 187 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |