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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 716.00 | 98 066.00 | 651.00 | 98 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 446.00 | 104 796.00 | 651.00 | 105 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BZ Autres créances | 42 890.00 | | 42 890.00 | 42 890.00 |
CF Disponibilités | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 001.00 | | 124 001.00 | 124 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 448.00 | 104 796.00 | 124 652.00 | 229 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
DL TOTAL (I) | 94 792.00 | | | 94 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
EA Autres dettes | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 860.00 | | | 29 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 652.00 | | | 124 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 669.00 | | 405 669.00 | 405 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 669.00 | | 405 669.00 | 405 669.00 |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 878.00 | | | 405 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 751.00 | | | 379 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 446.00 | | | 105 446.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 716.00 | | | 98 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 463.00 | 333.00 | | 104 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 733.00 | 333.00 | | 97 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VB T. V. A. | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 666.00 | 50 666.00 | | 50 666.00 |
VW T.V.A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 809.00 | 25 809.00 | | 25 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 653.00 | | | 27 653.00 |
ST Autres comptes | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 433.00 | | | 433.00 |
YT Sous‐traitance | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 651.00 | | | 120 651.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |