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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 4 863.00 | 1 867.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 553.00 | 41 373.00 | 60 179.00 | 101 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 285.00 | 46 236.00 | 63 049.00 | 109 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BZ Autres créances | 68 211.00 | | 68 211.00 | 68 211.00 |
CF Disponibilités | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 925.00 | | 116 925.00 | 116 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 209.00 | 46 236.00 | 179 973.00 | 226 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 269.00 | | | 213 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 677.00 | | | -83 677.00 |
DL TOTAL (I) | 140 593.00 | | | 140 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
EA Autres dettes | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 973.00 | | | 179 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 372.00 | | 540 372.00 | 540 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 372.00 | | 540 372.00 | 540 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 681.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 417.00 | | | -38 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 423.00 | | | 540 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 099.00 | | | 624 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 677.00 | | | -83 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 490.00 | | 694.00 | 109 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 002.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 109 285.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 858.00 | | 694.00 | 100 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 555.00 | 29 681.00 | | 16 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 619.00 | 2 243.00 | | 2 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 935.00 | 27 438.00 | | 13 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 185.00 | 7 185.00 | | 7 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 790.00 | 63 790.00 | | 63 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 253.00 | 73 251.00 | 1 002.00 | 74 253.00 |
VW T.V.A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 303.00 | | | 26 303.00 |
ST Autres comptes | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 769.00 | | | 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 859.00 | | | 87 859.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |