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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 328.00 | 403.00 | 6 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 553.00 | 68 757.00 | 32 795.00 | 101 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 283.00 | 75 085.00 | 33 198.00 | 108 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BZ Autres créances | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CF Disponibilités | 183 566.00 | | 183 566.00 | 183 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 912.00 | | 206 912.00 | 206 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 195.00 | 75 085.00 | 240 110.00 | 315 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
DL TOTAL (I) | 202 410.00 | | | 202 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 110.00 | | | 240 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 255.00 | | 715 255.00 | 715 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 255.00 | | 715 255.00 | 715 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 849.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 840.00 | | | 22 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 346.00 | | | 719 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 529.00 | | | 657 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 285.00 | | | 109 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002.00 | 108 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 553.00 | | | 101 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 236.00 | 28 849.00 | | 46 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 863.00 | 1 465.00 | | 4 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 373.00 | 27 384.00 | | 41 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
UX Autres créances clients | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VW T.V.A. | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 281.00 | | | 62 281.00 |
ST Autres comptes | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 475.00 | | | 102 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 403.00 | | | 103 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |