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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 018.00 | 28 524.00 | 4 494.00 | 33 018.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 1 001.00 | 4 351.00 | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 216.00 | 89 277.00 | 270 939.00 | 360 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 005.00 | 118 801.00 | 690 204.00 | 809 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
BZ Autres créances | 33 483.00 | | 33 483.00 | 33 483.00 |
CF Disponibilités | 49 187.00 | | 49 187.00 | 49 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 964.00 | | 97 964.00 | 97 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 969.00 | 118 801.00 | 788 168.00 | 906 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 646.00 | 13 852.00 | | 20 646.00 |
DL TOTAL (I) | 35 498.00 | 14 852.00 | | 35 498.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 74.00 | 100.00 | | 74.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 018.00 | 246 044.00 | | 208 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 018.00 | 444 050.00 | | 411 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 269.00 | 41 156.00 | | 44 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 237.00 | 68 778.00 | | 56 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 290.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 055.00 | 43 055.00 | | 33 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 671.00 | 848 472.00 | | 752 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 168.00 | 863 325.00 | | 788 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 759 270.00 | | 759 270.00 | 759 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 270.00 | | 759 270.00 | 759 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 977.00 | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 245.00 | 561 775.00 | | 771 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 599.00 | 547 922.00 | | 750 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 646.00 | 13 852.00 | | 20 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 421.00 | | 9 584.00 | 799 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 983.00 | | 9 584.00 | 355 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 863.00 | 75 084.00 | 146.00 | 43 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 015.00 | 16 509.00 | | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 848.00 | 58 575.00 | 146.00 | 31 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 055.00 | 33 055.00 | | 33 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VB T. V. A. | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VC Groupe et associés | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 018.00 | 38 885.00 | 164 525.00 | 208 018.00 |
VI Groupe et associés | 411 018.00 | 411 018.00 | | 411 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 129.00 | 34 709.00 | 15 420.00 | 50 129.00 |
VW T.V.A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 671.00 | 583 538.00 | 164 525.00 | 752 671.00 |