| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 3 141.00 | 2 210.00 | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 888.00 | 198 665.00 | 180 223.00 | 378 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 990.00 | 234 824.00 | 593 166.00 | 827 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BZ Autres créances | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
CF Disponibilités | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 989.00 | | 61 989.00 | 61 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 979.00 | 234 824.00 | 655 155.00 | 889 979.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 190.00 | 34 398.00 | | 68 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 947.00 | 33 792.00 | | 32 947.00 |
DL TOTAL (I) | 102 237.00 | 69 290.00 | | 102 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 106.00 | 61.00 | | 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 369.00 | 169 132.00 | | 279 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 999.00 | 380 440.00 | | 153 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 086.00 | 45 143.00 | | 51 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 304.00 | 85 193.00 | | 55 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 055.00 | 23 055.00 | | 13 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 919.00 | 703 023.00 | | 552 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 155.00 | 772 313.00 | | 655 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 354.00 | | 907 354.00 | 907 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 354.00 | | 907 354.00 | 907 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 31.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 31.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -31.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 861.00 | 2 985.00 | | 2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 452.00 | 827 311.00 | | 917 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 505.00 | 793 520.00 | | 884 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 947.00 | 33 792.00 | | 32 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 005.00 | | 32 405.00 | 811 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 732.00 | 15 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 420.00 | | 827 990.00 | 15 420.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 567.00 | | 16 672.00 | 367 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 732.00 | 15 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 511.00 | 55 313.00 | | 179 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 493.00 | 55 313.00 | | 146 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
VB T. V. A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 369.00 | 279 369.00 | | 279 369.00 |
VI Groupe et associés | 153 999.00 | 153 999.00 | | 153 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 979.00 | 23 246.00 | 15 732.00 | 38 979.00 |
VW T.V.A. | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 919.00 | 552 919.00 | | 552 919.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |