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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 728.00 | 38 879.00 | 1 849.00 | 40 728.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 378.00 | 7 561.00 | 3 817.00 | 11 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 734.00 | 363 702.00 | 70 031.00 | 433 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 972.00 | 410 142.00 | 572 830.00 | 982 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 764.00 | | 14 764.00 | 14 764.00 |
BZ Autres créances | 24 043.00 | | 24 043.00 | 24 043.00 |
CF Disponibilités | 264 498.00 | | 264 498.00 | 264 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 044.00 | | 305 044.00 | 305 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 016.00 | 410 142.00 | 877 874.00 | 1 288 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 142 743.00 | 114 809.00 | | 142 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 270.00 | 27 934.00 | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 148 113.00 | 143 843.00 | | 148 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 719.00 | 407 835.00 | | 361 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 934.00 | 275 569.00 | | 252 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 471.00 | 32 417.00 | | 75 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 637.00 | 32 456.00 | | 39 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 761.00 | 748 277.00 | | 729 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 874.00 | 892 120.00 | | 877 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 719.00 | | 447 719.00 | 447 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 719.00 | | 447 719.00 | 447 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 2 520.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | -2 520.00 | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -404.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 154.00 | 505 187.00 | | 557 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 884.00 | 477 253.00 | | 552 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 270.00 | 27 934.00 | | 4 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 061.00 | | 42 911.00 | 940 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 201.00 | | 42 911.00 | 402 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 423.00 | 59 719.00 | | 350 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 309.00 | 2 570.00 | | 36 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 114.00 | 57 149.00 | | 314 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 471.00 | 75 471.00 | | 75 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 719.00 | 202 605.00 | 159 114.00 | 361 719.00 |
VI Groupe et associés | 252 934.00 | 252 934.00 | | 252 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 915.00 | 25 782.00 | 22 132.00 | 47 915.00 |
VW T.V.A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 761.00 | 570 647.00 | 159 114.00 | 729 761.00 |