| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
AH Fonds commercial | 395 000.00 | | 395 000.00 | 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 352.00 | 2 071.00 | 3 281.00 | 5 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 216.00 | 144 422.00 | 217 793.00 | 362 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 005.00 | 179 511.00 | 631 494.00 | 811 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BZ Autres créances | 22 753.00 | | 22 753.00 | 22 753.00 |
CF Disponibilités | 103 270.00 | | 103 270.00 | 103 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 819.00 | | 140 819.00 | 140 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 824.00 | 179 511.00 | 772 313.00 | 951 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 398.00 | 13 752.00 | | 34 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 792.00 | 20 646.00 | | 33 792.00 |
DL TOTAL (I) | 69 290.00 | 35 498.00 | | 69 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 61.00 | 74.00 | | 61.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 132.00 | 208 018.00 | | 169 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 440.00 | 411 018.00 | | 380 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 143.00 | 44 269.00 | | 45 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 193.00 | 56 237.00 | | 85 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 055.00 | 33 055.00 | | 23 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 023.00 | 752 671.00 | | 703 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 313.00 | 788 168.00 | | 772 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 262.00 | | 816 262.00 | 816 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 262.00 | | 816 262.00 | 816 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 710.00 | |
GE Autres charges | | | 7 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 1 188.00 | | 2 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 311.00 | 771 245.00 | | 827 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 520.00 | 750 599.00 | | 793 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 792.00 | 20 646.00 | | 33 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 005.00 | | 2 000.00 | 809 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 395 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 567.00 | | 2 000.00 | 365 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 801.00 | 60 710.00 | | 118 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 524.00 | 4 494.00 | | 28 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 277.00 | 56 216.00 | | 90 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 143.00 | 45 143.00 | | 45 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 426.00 | 41 426.00 | | 41 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VB T. V. A. | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 132.00 | 39 763.00 | 129 369.00 | 169 132.00 |
VI Groupe et associés | 380 440.00 | 380 440.00 | | 380 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 024.00 | 24 604.00 | 15 420.00 | 40 024.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 023.00 | 573 654.00 | 129 369.00 | 703 023.00 |