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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 728.00 | 36 309.00 | 4 419.00 | 40 728.00 |
AH Fonds commercial | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 724.00 | 5 823.00 | 2 901.00 | 8 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 477.00 | 308 291.00 | 85 186.00 | 393 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 061.00 | 350 423.00 | 589 638.00 | 940 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BZ Autres créances | 64 308.00 | | 64 308.00 | 64 308.00 |
CF Disponibilités | 225 529.00 | | 225 529.00 | 225 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 482.00 | | 302 482.00 | 302 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 543.00 | 350 423.00 | 892 120.00 | 1 242 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 809.00 | 101 137.00 | | 114 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 934.00 | 13 672.00 | | 27 934.00 |
DL TOTAL (I) | 143 843.00 | 115 909.00 | | 143 843.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 835.00 | 228 116.00 | | 407 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 569.00 | 244 512.00 | | 275 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 417.00 | 59 043.00 | | 32 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 456.00 | 58 345.00 | | 32 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 277.00 | 593 188.00 | | 748 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 120.00 | 709 097.00 | | 892 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 214.00 | | 448 214.00 | 448 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 214.00 | | 448 214.00 | 448 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | -42 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 520.00 | 5 857.00 | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | 5 947.00 | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | -5 947.00 | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -404.00 | 2 429.00 | | -404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 187.00 | 916 641.00 | | 505 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 253.00 | 902 969.00 | | 477 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 934.00 | 13 672.00 | | 27 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 055.00 | | 13 636.00 | 923 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 728.00 | | | 40 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 942.00 | 22 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 370.00 | 940 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 475 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 402 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 137.00 | | 13 636.00 | 389 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 164.00 | 59 259.00 | | 291 164.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 739.00 | 2 570.00 | | 33 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 425.00 | 56 689.00 | | 257 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 417.00 | 32 417.00 | | 32 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 033.00 | 20 033.00 | | 20 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 835.00 | 207 835.00 | 200 000.00 | 407 835.00 |
VI Groupe et associés | 275 569.00 | 275 569.00 | | 275 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VP Divers | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 959.00 | 64 827.00 | 22 132.00 | 86 959.00 |
VW T.V.A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 277.00 | 548 277.00 | 200 000.00 | 748 277.00 |