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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 119.00 | 48 339.00 | 89 780.00 | 138 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 502.00 | 22 605.00 | 387 897.00 | 410 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 058.00 | 70 944.00 | 993 114.00 | 1 064 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CF Disponibilités | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 559.00 | | 67 559.00 | 67 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 617.00 | 70 944.00 | 1 060 672.00 | 1 131 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 756.00 | -63 778.00 | | 1 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 159.00 | 65 634.00 | | -161 159.00 |
DL TOTAL (I) | -158 303.00 | 2 856.00 | | -158 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 234.00 | 474 918.00 | | 838 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 925.00 | 58 149.00 | | 243 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 530.00 | 39 660.00 | | 79 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 957.00 | 32 677.00 | | 56 957.00 |
EA Autres dettes | 328.00 | 5 536.00 | | 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 975.00 | 610 939.00 | | 1 218 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 672.00 | 613 795.00 | | 1 060 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 111.00 | | | 560 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
FD Production vendue biens | 234 391.00 | | 234 391.00 | 234 391.00 |
FG Production vendue services | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 134.00 | | 277 134.00 | 277 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -30.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 678.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 195 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 195 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 079.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 079.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 189 921.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 134.00 | 501 687.00 | | 277 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 293.00 | 436 052.00 | | 438 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 159.00 | 65 634.00 | | -161 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 141.00 | | | 579 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 064 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 704.00 | | | 63 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 582.00 | 47 362.00 | | 23 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 582.00 | 47 362.00 | | 23 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 530.00 | 79 530.00 | | 79 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 254.00 | 244 254.00 | | 244 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 228.00 | 179 363.00 | 658 864.00 | 838 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 200.00 | | | 490 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 890.00 | | | 126 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 975.00 | 560 111.00 | 658 864.00 | 1 218 975.00 |