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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 119.00 | 113 540.00 | 24 579.00 | 138 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 481.00 | 159 307.00 | 282 174.00 | 441 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 007.00 | 272 847.00 | 823 160.00 | 1 096 007.00 |
BT Marchandises | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BZ Autres créances | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CF Disponibilités | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 206.00 | | 122 206.00 | 122 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 213.00 | 272 847.00 | 945 366.00 | 1 218 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 072.00 | -61 531.00 | | 45 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 959.00 | 106 603.00 | | 29 959.00 |
DL TOTAL (I) | 76 130.00 | 46 172.00 | | 76 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 191.00 | 477 756.00 | | 294 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 657.00 | 379 906.00 | | 425 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 638.00 | 65 239.00 | | 98 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 567.00 | 45 876.00 | | 45 567.00 |
EA Autres dettes | 5 182.00 | 10 205.00 | | 5 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 236.00 | 978 983.00 | | 869 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 366.00 | 1 025 154.00 | | 945 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 791.00 | | | 760 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 944 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 944 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 659.00 | 424.00 | | 8 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 659.00 | 424.00 | | 8 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 759.00 | -424.00 | | -3 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 287.00 | 28 796.00 | | 5 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 516.00 | 963 988.00 | | 994 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 558.00 | 857 386.00 | | 964 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 959.00 | 106 603.00 | | 29 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 037.00 | | 970.00 | 1 095 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 600.00 | | | 579 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | 970.00 | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 479.00 | 61 368.00 | | 211 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 479.00 | 61 368.00 | | 211 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 638.00 | 98 638.00 | | 98 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 791.00 | 26 791.00 | | 26 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 34 048.00 | 34 048.00 | | 34 048.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 191.00 | 185 746.00 | 108 445.00 | 294 191.00 |
VI Groupe et associés | 425 657.00 | 425 657.00 | | 425 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 465.00 | | | 183 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 029.00 | 13 029.00 | | 13 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 255.00 | 60 847.00 | 16 407.00 | 77 255.00 |
VW T.V.A. | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 236.00 | 760 791.00 | 108 445.00 | 869 236.00 |