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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 119.00 | 97 856.00 | 40 262.00 | 138 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 481.00 | 113 622.00 | 327 858.00 | 441 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 037.00 | 211 479.00 | 883 558.00 | 1 095 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 484.00 | | 14 484.00 | 14 484.00 |
BZ Autres créances | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
CF Disponibilités | 83 374.00 | | 83 374.00 | 83 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 674.00 | | 152 674.00 | 152 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 712.00 | 211 479.00 | 1 036 233.00 | 1 247 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -61 530.00 | | | -61 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 602.00 | | | 106 602.00 |
DL TOTAL (I) | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 756.00 | | | 477 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 906.00 | | | 379 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 448.00 | | | 81 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 949.00 | | | 50 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 061.00 | | | 990 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 233.00 | | | 1 036 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 938 761.00 | | 938 761.00 | 938 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 761.00 | | 938 761.00 | 938 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 256.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424.00 | | | 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 796.00 | | | 28 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 988.00 | | | 963 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 385.00 | | | 857 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 602.00 | | | 106 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 507.00 | | 529.00 | 1 094 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 095 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 070.00 | | 529.00 | 579 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 222.00 | 64 256.00 | | 147 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 222.00 | 64 256.00 | | 147 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 448.00 | 81 448.00 | | 81 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 210.00 | 18 210.00 | | 18 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 756.00 | 183 758.00 | 293 998.00 | 477 756.00 |
VI Groupe et associés | 379 906.00 | 379 906.00 | | 379 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 401.00 | | | 181 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 061.00 | 696 063.00 | 293 998.00 | 990 061.00 |