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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 119.00 | 80 013.00 | 58 105.00 | 138 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 951.00 | 67 208.00 | 373 742.00 | 440 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 507.00 | 147 222.00 | 947 285.00 | 1 094 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
CF Disponibilités | 61 079.00 | | 61 079.00 | 61 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 726.00 | | 107 726.00 | 107 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 233.00 | 147 222.00 | 1 055 011.00 | 1 202 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -159 402.00 | | | -159 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
DL TOTAL (I) | -37 387.00 | | | -37 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 520.00 | | | 659 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 926.00 | | | 323 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 866.00 | | | 29 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 087.00 | | | 79 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 399.00 | | | 1 092 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 011.00 | | | 1 055 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 936.00 | | | 614 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 765.00 | | 862 765.00 | 862 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 765.00 | | 862 765.00 | 862 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 277.00 | |
GE Autres charges | | | 1 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 739.00 | | | 881 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 824.00 | | | 760 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 915.00 | | | 120 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 058.00 | | | 1 064 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 621.00 | | | 548 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 944.00 | 76 278.00 | | 70 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 944.00 | 76 278.00 | | 70 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 926.00 | 323 926.00 | | 323 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 257.00 | 181 794.00 | 477 463.00 | 659 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 363.00 | | | 179 363.00 |
VP Divers | 30 286.00 | | | 30 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 087.00 | 79 087.00 | | 79 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 337.00 | 32 900.00 | 15 437.00 | 48 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 400.00 | 614 937.00 | 477 463.00 | 1 092 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |