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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 119.00 | 129 223.00 | 8 896.00 | 138 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 139.00 | 205 211.00 | 236 927.00 | 442 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 665.00 | 334 434.00 | 762 231.00 | 1 096 665.00 |
BT Marchandises | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 410.00 | | 9 410.00 | 9 410.00 |
BZ Autres créances | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
CF Disponibilités | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 372.00 | | 89 372.00 | 89 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 037.00 | 334 434.00 | 851 603.00 | 1 186 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 146.00 | | | -66 146.00 |
DL TOTAL (I) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 852.00 | | | 618 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
EA Autres dettes | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 618.00 | | | 841 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 603.00 | | | 851 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 618.00 | | | 841 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 889.00 | | 384 889.00 | 384 889.00 |
FG Production vendue services | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 510.00 | | 387 510.00 | 387 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 891.00 | | | 428 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 036.00 | | | 495 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 146.00 | | | -66 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 007.00 | | 657.00 | 1 096 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 600.00 | | 657.00 | 579 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 847.00 | 61 587.00 | | 272 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 847.00 | 61 587.00 | | 272 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 950.00 | 26 950.00 | | 26 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
UX Autres créances clients | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VB T. V. A. | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
VI Groupe et associés | 618 852.00 | 618 852.00 | | 618 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 553.00 | | | 185 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 116.00 | 67 709.00 | 16 407.00 | 84 116.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 618.00 | 841 618.00 | | 841 618.00 |