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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 373.00 | 315.00 | 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 028.00 | 9 995.00 | 14 033.00 | 24 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 231.00 | 10 368.00 | 517 863.00 | 528 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 640.00 | | 42 640.00 | 42 640.00 |
BZ Autres créances | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CF Disponibilités | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 348.00 | 10 368.00 | 582 980.00 | 593 348.00 |
CU Autres participations | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 075.00 | 41 897.00 | | 46 075.00 |
DL TOTAL (I) | 381 971.00 | 335 897.00 | | 381 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 875.00 | 203 000.00 | | 167 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 5 314.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 3 957.00 | | 1 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 152.00 | 20 035.00 | | 18 152.00 |
EA Autres dettes | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 009.00 | 232 307.00 | | 201 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 980.00 | 568 204.00 | | 582 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 871.00 | 65 813.00 | | 69 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 794.00 | | 247 794.00 | 247 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 794.00 | | 247 794.00 | 247 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 795.00 | 1 397.00 | | 2 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 236.00 | 16 416.00 | | 22 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 859.00 | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 265.00 | 156 055.00 | | 289 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 190.00 | 114 158.00 | | 243 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 075.00 | 41 897.00 | | 46 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 231.00 | | | 528 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 515.00 | | | 503 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 033.00 | 6 335.00 | | 4 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 230.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 6 105.00 | | 3 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 1.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UX Autres créances clients | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VC Groupe et associés | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 494.00 | 35 356.00 | 131 138.00 | 166 494.00 |
VI Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 836.00 | | | 34 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 489.00 | 52 489.00 | | 52 489.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 009.00 | 69 871.00 | 131 138.00 | 201 009.00 |