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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 1 907.00 | 403.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 836.00 | 19 250.00 | 586.00 | 19 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 348.00 | 21 845.00 | 504 503.00 | 526 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 045.00 | | 72 045.00 | 72 045.00 |
BZ Autres créances | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CF Disponibilités | 166 184.00 | | 166 184.00 | 166 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 787.00 | | 241 787.00 | 241 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 136.00 | 21 845.00 | 746 291.00 | 768 136.00 |
CU Autres participations | 503 500.00 | | 503 500.00 | 503 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 314 928.00 | 269 049.00 | | 314 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 653.00 | 76 161.00 | | 30 653.00 |
DL TOTAL (I) | 668 980.00 | 668 610.00 | | 668 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 516.00 | 11 316.00 | | 35 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 5 295.00 | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 904.00 | 45 771.00 | | 39 904.00 |
EA Autres dettes | | 208.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 311.00 | 104 940.00 | | 77 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 291.00 | 773 549.00 | | 746 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 311.00 | 104 940.00 | | 77 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 847.00 | | 416 847.00 | 416 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 847.00 | | 416 847.00 | 416 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 203.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 30 744.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 090.00 | 9 649.00 | | 6 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 290.00 | 519 052.00 | | 435 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 638.00 | 442 891.00 | | 404 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 653.00 | 76 161.00 | | 30 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 597.00 | | 1 022.00 | 552 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 270.00 | 526 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 270.00 | 22 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 394.00 | | 1 022.00 | 48 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 515.00 | | | 503 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 776.00 | 10 724.00 | 21 655.00 | 32 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 088.00 | 10 724.00 | 21 655.00 | 32 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
UX Autres créances clients | 72 045.00 | 72 045.00 | | 72 045.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 35 516.00 | 35 516.00 | | 35 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 603.00 | 75 603.00 | | 75 603.00 |
VW T.V.A. | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 311.00 | 77 311.00 | | 77 311.00 |