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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 683.00 | 15 248.00 | 20 435.00 | 35 683.00 |
AH Fonds commercial | 116 415.00 | | 116 415.00 | 116 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 543.00 | 11 617.00 | 9 926.00 | 21 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 642.00 | 26 865.00 | 146 777.00 | 173 642.00 |
BT Marchandises | 756 077.00 | | 756 077.00 | 756 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 877.00 | 5 055.00 | 391 821.00 | 396 877.00 |
BZ Autres créances | 222 065.00 | | 222 065.00 | 222 065.00 |
CF Disponibilités | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 478.00 | 5 055.00 | 1 504 422.00 | 1 509 478.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 695.00 | 31 920.00 | 1 655 774.00 | 1 687 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
DH Report à nouveau | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 876.00 | 52 579.00 | | 22 876.00 |
DL TOTAL (I) | 85 455.00 | 62 579.00 | | 85 455.00 |
DP Provisions pour risques | 4 575.00 | 3 171.00 | | 4 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 575.00 | 3 171.00 | | 4 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 383.00 | 236 908.00 | | 201 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 731.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 545.00 | 43 054.00 | | 36 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 582.00 | 902 704.00 | | 832 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 489.00 | 91 640.00 | | 101 489.00 |
EA Autres dettes | 345 715.00 | 48 961.00 | | 345 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 311.00 | 80 542.00 | | 47 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 525.00 | 1 404 539.00 | | 1 565 525.00 |
ED (V) | 219.00 | 841.00 | | 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 774.00 | 1 471 130.00 | | 1 655 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 953.00 | 1 232 280.00 | | 1 444 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 382 549.00 | 183 411.00 | 3 565 960.00 | 3 382 549.00 |
FG Production vendue services | 68 538.00 | 198 240.00 | 266 778.00 | 68 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 087.00 | 381 651.00 | 3 832 738.00 | 3 451 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 212.00 | 180.00 | | 7 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 212.00 | 180.00 | | 7 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 351.00 | 939.00 | | 5 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 351.00 | 939.00 | | 5 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 861.00 | -759.00 | | 1 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 10 944.00 | | 1 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 875 511.00 | 3 710 583.00 | | 3 875 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 635.00 | 3 658 004.00 | | 3 852 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 876.00 | 52 579.00 | | 22 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 642.00 | | | 173 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 098.00 | | | 152 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 160.00 | 16 705.00 | | 10 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 8 923.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | 7 782.00 | | 3 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 171.00 | 4 575.00 | 3 171.00 | 3 171.00 |
6T Sur comptes clients | 511.00 | 4 685.00 | 140.00 | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | 4 685.00 | 140.00 | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 681.00 | 9 260.00 | 3 311.00 | 3 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 685.00 | 140.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 575.00 | 3 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 582.00 | 832 582.00 | | 832 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 974.00 | 38 974.00 | | 38 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 715.00 | 345 715.00 | | 345 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 311.00 | 47 311.00 | | 47 311.00 |
UX Autres créances clients | 388 920.00 | | | 388 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
VB T. V. A. | 77 588.00 | | | 77 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 259.00 | 51 687.00 | 120 572.00 | 172 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 887.00 | | | 123 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 844.00 | 622 844.00 | | 622 844.00 |
VW T.V.A. | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 980.00 | 1 408 408.00 | 120 572.00 | 1 528 980.00 |