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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 183.00 | 25 003.00 | 28 180.00 | 53 183.00 |
AH Fonds commercial | 116 415.00 | | 116 415.00 | 116 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 941.00 | 18 290.00 | 29 651.00 | 47 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 539.00 | 43 293.00 | 174 246.00 | 217 539.00 |
BT Marchandises | 804 924.00 | | 804 924.00 | 804 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 091.00 | | 203 091.00 | 203 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 896.00 | 3 496.00 | 519 400.00 | 522 896.00 |
BZ Autres créances | 374 670.00 | | 374 670.00 | 374 670.00 |
CF Disponibilités | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 696.00 | 3 496.00 | 2 019 200.00 | 2 022 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 235.00 | 46 789.00 | 2 199 446.00 | 2 246 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 10 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
DH Report à nouveau | 22 825.00 | 49 949.00 | | 22 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 804.00 | 22 876.00 | | 112 804.00 |
DL TOTAL (I) | 198 259.00 | 85 455.00 | | 198 259.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 4 575.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 4 575.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 496.00 | 201 383.00 | | 126 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 500.00 | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 280.00 | 36 545.00 | | 70 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 859.00 | 832 582.00 | | 1 218 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 651.00 | 101 489.00 | | 179 651.00 |
EA Autres dettes | 362 126.00 | 345 715.00 | | 362 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 402.00 | 47 311.00 | | 36 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 160.00 | 1 565 525.00 | | 1 994 160.00 |
ED (V) | 1 027.00 | 219.00 | | 1 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 446.00 | 1 655 774.00 | | 2 199 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 434.00 | 1 444 953.00 | | 1 926 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 075.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 307 244.00 | 332 591.00 | 5 639 835.00 | 5 307 244.00 |
FG Production vendue services | 23 556.00 | 188 160.00 | 211 716.00 | 23 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 800.00 | 520 751.00 | 5 851 551.00 | 5 330 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 889 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 732 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 21 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 461.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 450.00 | 6 369.00 | | 30 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | 7 212.00 | | 1 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 080.00 | 7 212.00 | | 1 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | 5 351.00 | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | 5 351.00 | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 1 861.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 476.00 | 1 891.00 | | 43 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 919 289.00 | 3 875 511.00 | | 5 919 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 485.00 | 3 852 635.00 | | 5 806 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 804.00 | 22 876.00 | | 112 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 642.00 | | 43 898.00 | 173 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 098.00 | | 17 500.00 | 152 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 543.00 | | 26 398.00 | 21 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 865.00 | 16 428.00 | | 26 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 248.00 | 9 755.00 | | 15 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 617.00 | 6 673.00 | | 11 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 575.00 | 6 000.00 | 4 575.00 | 4 575.00 |
6T Sur comptes clients | 5 055.00 | 669.00 | 2 229.00 | 5 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 055.00 | 669.00 | 2 229.00 | 5 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 631.00 | 6 669.00 | 6 804.00 | 9 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | 2 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 000.00 | 4 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 859.00 | 1 218 859.00 | | 1 218 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 126.00 | 362 126.00 | | 362 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 402.00 | 36 402.00 | | 36 402.00 |
UX Autres créances clients | 519 154.00 | | | 519 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 100 889.00 | | | 100 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 572.00 | 52 846.00 | 67 726.00 | 120 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 687.00 | | | 51 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 771.00 | | | 273 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 716.00 | 903 716.00 | | 903 716.00 |
VW T.V.A. | 68 365.00 | 68 365.00 | | 68 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 881.00 | 1 856 155.00 | 67 726.00 | 1 923 881.00 |