| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 183.00 | 55 720.00 | 463.00 | 56 183.00 |
AH Fonds commercial | 116 415.00 | | 116 415.00 | 116 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 738.00 | 32 858.00 | 54 880.00 | 87 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 336.00 | 88 578.00 | 171 758.00 | 260 336.00 |
BT Marchandises | 2 569 346.00 | | 2 569 346.00 | 2 569 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 850.00 | 5 851.00 | 150 999.00 | 156 850.00 |
BZ Autres créances | 537 473.00 | | 537 473.00 | 537 473.00 |
CF Disponibilités | 130 123.00 | | 130 123.00 | 130 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 783.00 | 5 851.00 | 3 497 932.00 | 3 503 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 964.00 | 94 430.00 | 3 676 535.00 | 3 770 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 232.00 | 201 770.00 | | 356 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 584.00 | 154 462.00 | | 21 584.00 |
DL TOTAL (I) | 443 816.00 | 422 232.00 | | 443 816.00 |
DP Provisions pour risques | 6 845.00 | 5 442.00 | | 6 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 845.00 | 5 442.00 | | 6 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800 994.00 | 18 751.00 | | 1 800 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 586.00 | 38.00 | | 2 586.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 299.00 | 304 380.00 | | 14 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 002.00 | 1 684 969.00 | | 1 090 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 731.00 | 197 906.00 | | 56 731.00 |
EA Autres dettes | 261 181.00 | 131 083.00 | | 261 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 256.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 225 793.00 | 2 337 383.00 | | 3 225 793.00 |
ED (V) | 82.00 | 15 599.00 | | 82.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 676 535.00 | 2 780 655.00 | | 3 676 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 225 793.00 | 2 337 383.00 | | 3 225 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 737 325.00 | 1 590 612.00 | 6 327 937.00 | 4 737 325.00 |
FG Production vendue services | 13 164.00 | 71 984.00 | 85 148.00 | 13 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 489.00 | 1 662 596.00 | 6 413 085.00 | 4 750 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 617 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 211 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 268 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 687 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 485.00 | |
GE Autres charges | | | 21 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 559 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 228.00 | 75 250.00 | | 120 228.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 333.00 | 173 638.00 | | 146 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 160.00 | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675.00 | 160.00 | | 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 675.00 | -225.00 | | 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 61 492.00 | | 4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 625 336.00 | 7 352 876.00 | | 6 625 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 603 752.00 | 7 198 414.00 | | 6 603 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 584.00 | 154 462.00 | | 21 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 836.00 | | 31 500.00 | 228 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 598.00 | | | 172 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 237.00 | | 31 500.00 | 56 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 959.00 | 12 620.00 | | 75 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 720.00 | 6 000.00 | | 49 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 238.00 | 6 620.00 | | 26 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 442.00 | 6 845.00 | 5 442.00 | 5 442.00 |
6T Sur comptes clients | 2 366.00 | 3 485.00 | | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | 3 485.00 | | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 808.00 | 10 330.00 | 5 442.00 | 7 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 485.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 845.00 | 5 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 002.00 | 1 090 002.00 | | 1 090 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 181.00 | 261 181.00 | | 261 181.00 |
UX Autres créances clients | 127 853.00 | 127 853.00 | | 127 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
VB T. V. A. | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
VP Divers | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 607.00 | 346 607.00 | | 346 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 847.00 | 701 847.00 | | 701 847.00 |
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 494.00 | 3 211 494.00 | | 3 211 494.00 |