| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 183.00 | 49 720.00 | 6 463.00 | 56 183.00 |
AH Fonds commercial | 116 415.00 | | 116 415.00 | 116 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 237.00 | 26 238.00 | 29 999.00 | 56 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 836.00 | 75 959.00 | 152 877.00 | 228 836.00 |
BT Marchandises | 1 300 910.00 | | 1 300 910.00 | 1 300 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889 320.00 | | 889 320.00 | 889 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 901.00 | 2 366.00 | 137 535.00 | 139 901.00 |
BZ Autres créances | 226 932.00 | | 226 932.00 | 226 932.00 |
CF Disponibilités | 33 053.00 | | 33 053.00 | 33 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 586.00 | | 34 586.00 | 34 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 703.00 | 2 366.00 | 2 622 336.00 | 2 624 703.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 980.00 | 78 325.00 | 2 780 655.00 | 2 858 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 770.00 | 132 259.00 | | 201 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 462.00 | 69 511.00 | | 154 462.00 |
DL TOTAL (I) | 422 232.00 | 267 770.00 | | 422 232.00 |
DP Provisions pour risques | 5 442.00 | 337.00 | | 5 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 442.00 | 337.00 | | 5 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 751.00 | 73 424.00 | | 18 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 195.00 | | 38.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 380.00 | 132 290.00 | | 304 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 969.00 | 1 507 022.00 | | 1 684 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 906.00 | 187 932.00 | | 197 906.00 |
EA Autres dettes | 131 083.00 | 363 331.00 | | 131 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256.00 | 7 912.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 383.00 | 2 272 106.00 | | 2 337 383.00 |
ED (V) | 15 599.00 | 13 481.00 | | 15 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 655.00 | 2 553 694.00 | | 2 780 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 383.00 | 2 258 410.00 | | 2 337 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 841 364.00 | 1 171 172.00 | 7 012 536.00 | 5 841 364.00 |
FG Production vendue services | 10 279.00 | 203 503.00 | 213 782.00 | 10 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 644.00 | 1 374 675.00 | 7 226 319.00 | 5 851 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 351 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 343 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 085 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 173 638.00 | 126 422.00 | | 173 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 240.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 240.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | 160.00 | | 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | 190.00 | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 50.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 492.00 | 38 262.00 | | 61 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 352 876.00 | 5 422 405.00 | | 7 352 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 198 414.00 | 5 352 894.00 | | 7 198 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 462.00 | 69 511.00 | | 154 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 904.00 | | 6 932.00 | 221 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 598.00 | | | 172 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 305.00 | | 6 932.00 | 49 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 273.00 | 12 685.00 | | 63 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 297.00 | 9 423.00 | | 40 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 976.00 | 3 262.00 | | 22 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337.00 | 5 442.00 | 337.00 | 337.00 |
6T Sur comptes clients | 2 705.00 | | 338.00 | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | | 338.00 | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 042.00 | 5 442.00 | 675.00 | 3 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 338.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 442.00 | 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 684 969.00 | 1 684 969.00 | | 1 684 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 083.00 | 131 083.00 | | 131 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 137 535.00 | 137 535.00 | | 137 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VB T. V. A. | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 570.00 | 73 570.00 | | 73 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 586.00 | 34 586.00 | | 34 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 420.00 | 401 420.00 | | 401 420.00 |
VW T.V.A. | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 003.00 | 2 033 003.00 | | 2 033 003.00 |