| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 183.00 | 40 297.00 | 15 886.00 | 56 183.00 |
AH Fonds commercial | 116 415.00 | | 116 415.00 | 116 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 305.00 | 22 976.00 | 26 329.00 | 49 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 904.00 | 63 273.00 | 158 630.00 | 221 904.00 |
BT Marchandises | 1 467 281.00 | | 1 467 281.00 | 1 467 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396 104.00 | | 396 104.00 | 396 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 136.00 | 2 705.00 | 191 431.00 | 194 136.00 |
BZ Autres créances | 236 641.00 | | 236 641.00 | 236 641.00 |
CF Disponibilités | 89 499.00 | | 89 499.00 | 89 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 431.00 | 2 705.00 | 2 394 726.00 | 2 397 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 672.00 | 65 978.00 | 2 553 694.00 | 2 619 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 630.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 259.00 | 22 825.00 | | 132 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 511.00 | 112 804.00 | | 69 511.00 |
DL TOTAL (I) | 267 770.00 | 198 259.00 | | 267 770.00 |
DP Provisions pour risques | 337.00 | 6 000.00 | | 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 337.00 | 6 000.00 | | 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 424.00 | 126 496.00 | | 73 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 347.00 | | 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 290.00 | 70 280.00 | | 132 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 022.00 | 1 218 859.00 | | 1 507 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 932.00 | 179 651.00 | | 187 932.00 |
EA Autres dettes | 363 331.00 | 362 126.00 | | 363 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 912.00 | 36 402.00 | | 7 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 106.00 | 1 994 160.00 | | 2 272 106.00 |
ED (V) | 13 481.00 | 1 027.00 | | 13 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 694.00 | 2 199 446.00 | | 2 553 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 258 410.00 | 1 926 434.00 | | 2 258 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 261 434.00 | 854 911.00 | 5 116 345.00 | 4 261 434.00 |
FG Production vendue services | 20 735.00 | 249 212.00 | 269 947.00 | 20 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 282 169.00 | 1 104 123.00 | 5 386 292.00 | 4 282 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 411 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 759 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 60 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 283 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 489.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 272.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 126 422.00 | 30 450.00 | | 126 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 1 080.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 1 080.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 1 053.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 053.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 28.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 262.00 | 43 476.00 | | 38 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 405.00 | 5 919 289.00 | | 5 422 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 894.00 | 5 806 485.00 | | 5 352 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 511.00 | 112 804.00 | | 69 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 539.00 | | 5 130.00 | 217 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 765.00 | 221 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 49 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 598.00 | | 3 000.00 | 169 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 941.00 | | 2 130.00 | 47 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 293.00 | 20 715.00 | 735.00 | 43 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 003.00 | 15 294.00 | | 25 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 290.00 | 5 421.00 | 735.00 | 18 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 337.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 496.00 | 443.00 | 1 234.00 | 3 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 496.00 | 443.00 | 1 234.00 | 3 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 496.00 | 780.00 | 7 234.00 | 9 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | 1 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 337.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 022.00 | 1 507 022.00 | | 1 507 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 196.00 | 33 196.00 | | 33 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 331.00 | 363 331.00 | | 363 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
UX Autres créances clients | 190 957.00 | 190 957.00 | | 190 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VB T. V. A. | 100 939.00 | 100 939.00 | | 100 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 726.00 | 54 030.00 | 13 696.00 | 67 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 176.00 | 113 176.00 | | 113 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 547.00 | 444 547.00 | | 444 547.00 |
VW T.V.A. | 123 255.00 | 123 255.00 | | 123 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 816.00 | 2 126 120.00 | 13 696.00 | 2 139 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |