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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 023.00 | | 2 127 023.00 | 2 127 023.00 |
BZ Autres créances | 55 942.00 | | 55 942.00 | 55 942.00 |
CF Disponibilités | 68 068.00 | | 68 068.00 | 68 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 151.00 | | 125 151.00 | 125 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 174.00 | | 2 252 174.00 | 2 252 174.00 |
CU Autres participations | 2 127 008.00 | | 2 127 008.00 | 2 127 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
DH Report à nouveau | 634 577.00 | | | 634 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 822.00 | 718 502.00 | | 84 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 323.00 | 1 773 502.00 | | 1 810 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 192.00 | 425 114.00 | | 355 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 52 578.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 081.00 | 92 867.00 | | 85 081.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 850.00 | 571 330.00 | | 441 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 174.00 | 2 344 831.00 | | 2 252 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 354.00 | 216 139.00 | | 157 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 7 067.00 | | 5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 033.00 | 1 379 777.00 | | 580 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 211.00 | 661 275.00 | | 495 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 822.00 | 718 502.00 | | 84 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 023.00 | | | 2 127 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127 023.00 | | | 2 127 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 503.00 | 56 503.00 | | 56 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 844.00 | | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 192.00 | 70 696.00 | 284 496.00 | 355 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 222.00 | | | 69 222.00 |
VP Divers | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 097.00 | 57 082.00 | 15.00 | 57 097.00 |
VW T.V.A. | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 850.00 | 157 354.00 | 284 496.00 | 441 850.00 |