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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 023.00 | | 2 127 023.00 | 2 127 023.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 110 439.00 | | 110 439.00 | 110 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 567.00 | | 113 567.00 | 113 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 590.00 | | 2 240 590.00 | 2 240 590.00 |
CU Autres participations | 2 127 008.00 | | 2 127 008.00 | 2 127 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 166.00 | 35 925.00 | | 40 166.00 |
DH Report à nouveau | 620 157.00 | 634 577.00 | | 620 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 793.00 | 84 822.00 | | 119 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 116.00 | 1 810 323.00 | | 1 835 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 496.00 | 355 192.00 | | 284 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 466.00 | 85 081.00 | | 68 466.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 1 578.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 474.00 | 441 850.00 | | 405 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 590.00 | 2 252 174.00 | | 2 240 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 455.00 | 157 354.00 | | 192 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 738.00 | 5 748.00 | | 4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 194.00 | 580 033.00 | | 630 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 401.00 | 495 211.00 | | 510 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 793.00 | 84 822.00 | | 119 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 023.00 | | | 2 127 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127 023.00 | | | 2 127 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VC Groupe et associés | 75.00 | | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 496.00 | 71 477.00 | 213 020.00 | 284 496.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 695.00 | | | 70 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 143.00 | 3 128.00 | 15.00 | 3 143.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 474.00 | 192 455.00 | 213 020.00 | 405 474.00 |