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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 023.00 | | 2 127 023.00 | 2 127 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BZ Autres créances | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 212 153.00 | | 212 153.00 | 212 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 496.00 | | 230 496.00 | 230 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 519.00 | | 2 357 519.00 | 2 357 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 127 008.00 | | 2 127 008.00 | 2 127 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 199.00 | 79 348.00 | | 85 199.00 |
DH Report à nouveau | 875 759.00 | 864 594.00 | | 875 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 378.00 | 117 016.00 | | 125 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 335.00 | 2 115 958.00 | | 2 141 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 687.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 099.00 | 186 121.00 | | 148 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 653.00 | 58 936.00 | | 64 653.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 5 499.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 183.00 | 318 243.00 | | 216 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 519.00 | 2 434 201.00 | | 2 357 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 535 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 862.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 942.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 3 091.00 | | 5 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 871.00 | 633 260.00 | | 635 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 493.00 | 516 244.00 | | 510 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 378.00 | 117 016.00 | | 125 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 023.00 | | | 2 127 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127 023.00 | | | 2 127 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 657.00 | 21 657.00 | | 21 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 280.00 | 29 280.00 | | 29 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 148 099.00 | 148 099.00 | | 148 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 687.00 | | | 67 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 358.00 | 18 343.00 | 15.00 | 18 358.00 |
VW T.V.A. | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |