| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 023.00 | | 2 127 023.00 | 2 127 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
BZ Autres créances | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 426 495.00 | | 426 495.00 | 426 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 652.00 | | 438 652.00 | 438 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 675.00 | | 2 565 675.00 | 2 565 675.00 |
CU Autres participations | 2 127 008.00 | | 2 127 008.00 | 2 127 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 930.00 | 46 156.00 | | 54 930.00 |
DH Report à nouveau | 500 656.00 | 683 960.00 | | 500 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 356.00 | 175 470.00 | | 488 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 942.00 | 1 960 586.00 | | 2 098 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 753.00 | 213 020.00 | | 140 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 574.00 | | 1 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 593.00 | 68 134.00 | | 148 593.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 1 738.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 733.00 | 283 467.00 | | 466 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 675.00 | 2 244 053.00 | | 2 565 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 046.00 | 142 924.00 | | 399 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 365.00 | | 551 365.00 | 551 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 365.00 | | 551 365.00 | 551 365.00 |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | 5 434.00 | | 16 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 952.00 | 678 038.00 | | 1 001 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 596.00 | 502 568.00 | | 513 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 356.00 | 175 470.00 | | 488 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 023.00 | | | 2 127 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127 023.00 | | | 2 127 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 753.00 | 73 066.00 | 67 687.00 | 140 753.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
VP Divers | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 002.00 | 77 002.00 | | 77 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 172.00 | 12 157.00 | 15.00 | 12 172.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 733.00 | 399 046.00 | 67 687.00 | 466 733.00 |