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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 127 023.00 | | 2 127 023.00 | 2 127 023.00 |
BZ Autres créances | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CF Disponibilités | 115 149.00 | | 115 149.00 | 115 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 030.00 | | 117 030.00 | 117 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 053.00 | | 2 244 053.00 | 2 244 053.00 |
CU Autres participations | 2 127 008.00 | | 2 127 008.00 | 2 127 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 055 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 156.00 | 40 166.00 | | 46 156.00 |
DH Report à nouveau | 683 960.00 | 620 157.00 | | 683 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 470.00 | 119 793.00 | | 175 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 586.00 | 1 835 116.00 | | 1 960 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 020.00 | 284 496.00 | | 213 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | | | 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 134.00 | 68 466.00 | | 68 134.00 |
EA Autres dettes | 1 738.00 | 2 512.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 467.00 | 405 474.00 | | 283 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 053.00 | 2 240 590.00 | | 2 244 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 924.00 | 192 455.00 | | 142 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 000.00 | | 528 000.00 | 528 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 4 738.00 | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 038.00 | 630 194.00 | | 678 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 568.00 | 510 401.00 | | 502 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 470.00 | 119 793.00 | | 175 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 023.00 | | | 2 127 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 127 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 127 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 127 023.00 | | | 2 127 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 020.00 | 72 477.00 | 140 543.00 | 213 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 476.00 | | | 71 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896.00 | 1 881.00 | 15.00 | 1 896.00 |
VW T.V.A. | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 467.00 | 142 924.00 | 140 543.00 | 283 467.00 |