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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 575.00 | 1 380.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 655.00 | 1 625.00 | 382 030.00 | 383 655.00 |
BT Marchandises | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BZ Autres créances | 149 242.00 | | 149 242.00 | 149 242.00 |
CF Disponibilités | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 680.00 | | 193 680.00 | 193 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 335.00 | 1 625.00 | 575 710.00 | 577 335.00 |
CU Autres participations | 292 870.00 | | 292 870.00 | 292 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 850.00 | | | 204 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DG Autres réserves | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 027.00 | | | 208 027.00 |
DL TOTAL (I) | 438 597.00 | | | 438 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | | | 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 811.00 | | | 24 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 710.00 | | | 575 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 113.00 | | | 137 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | | | 71.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
FG Production vendue services | 100 212.00 | | 100 212.00 | 100 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -641.00 | | | -641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 148.00 | | | 315 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 027.00 | | | 208 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 088.00 | | 91 567.00 | 292 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 293.00 | | 712.00 | 2 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 795.00 | | 90 855.00 | 289 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 1 511.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 1 511.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 705.00 | | | 87 705.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 129 918.00 | | | 129 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 111 235.00 | 111 235.00 | | 111 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VP Divers | 410.00 | | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 832.00 | 150 127.00 | 87 705.00 | 237 832.00 |
VW T.V.A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 113.00 | 137 113.00 | | 137 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 848.00 | | | 848.00 |
ST Autres comptes | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 680.00 | | | 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |