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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 2 759.00 | 769.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 843.00 | 13 233.00 | 2 610.00 | 15 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 256.00 | | 165 256.00 | 165 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 443.00 | 16 294.00 | 463 149.00 | 479 443.00 |
BT Marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 799.00 | | 84 799.00 | 84 799.00 |
BZ Autres créances | 122 657.00 | | 122 657.00 | 122 657.00 |
CF Disponibilités | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 125.00 | | 240 125.00 | 240 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 567.00 | 16 294.00 | 703 274.00 | 719 567.00 |
CU Autres participations | 293 172.00 | 302.00 | 292 870.00 | 293 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 850.00 | | | 204 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DG Autres réserves | 298 970.00 | | | 298 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 530 271.00 | | | 530 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 893.00 | | | 95 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 123.00 | | | 75 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 003.00 | | | 173 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 274.00 | | | 703 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 003.00 | | | 173 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 090.00 | | 5 352.00 | 474 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 355.00 | | 1 015.00 | 18 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 735.00 | | 4 337.00 | 455 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 654.00 | 4 337.00 | | 11 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 654.00 | 4 337.00 | | 11 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302.00 | | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | | | 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 256.00 | | 165 256.00 | 165 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 122 377.00 | 122 377.00 | | 122 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 069.00 | 208 013.00 | 166 056.00 | 374 069.00 |
VW T.V.A. | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 003.00 | 173 003.00 | | 173 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
ST Autres comptes | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 244.00 | | | 42 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |