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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 2 444.00 | 1 083.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 828.00 | 9 210.00 | 5 618.00 | 14 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 090.00 | 11 956.00 | 462 134.00 | 474 090.00 |
BT Marchandises | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
BZ Autres créances | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
CF Disponibilités | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 688.00 | | 187 688.00 | 187 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 778.00 | 11 956.00 | 649 822.00 | 661 778.00 |
CU Autres participations | 293 172.00 | 302.00 | 292 870.00 | 293 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 850.00 | 204 850.00 | | 204 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
DG Autres réserves | 293 229.00 | 280 191.00 | | 293 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 741.00 | 13 038.00 | | 5 741.00 |
DL TOTAL (I) | 524 305.00 | 518 564.00 | | 524 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 906.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 714.00 | 67 520.00 | | 51 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 753.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 748.00 | 20 518.00 | | 71 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 517.00 | 90 698.00 | | 125 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 822.00 | 609 262.00 | | 649 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 517.00 | | | 125 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 120.00 | | 71 085.00 | 414 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 698.00 | 455 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 115.00 | 474 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 417.00 | 18 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 586.00 | | 4 185.00 | 24 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 534.00 | | 66 900.00 | 389 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 786.00 | 6 936.00 | 4 068.00 | 8 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 786.00 | 6 936.00 | 4 068.00 | 8 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 302.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 302.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 72 789.00 | 72 789.00 | | 72 789.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VC Groupe et associés | 101 442.00 | 101 442.00 | | 101 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 405.00 | 174 676.00 | 161 729.00 | 336 405.00 |
VW T.V.A. | 25 232.00 | 25 232.00 | | 25 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 517.00 | 125 517.00 | | 125 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
ST Autres comptes | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 307.00 | | | 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 801.00 | | | 34 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |