| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955.00 | 1 227.00 | 728.00 | 1 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 107.00 | 2 667.00 | 18 440.00 | 21 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 170.00 | | 89 170.00 | 89 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 177.00 | 3 894.00 | 401 282.00 | 405 177.00 |
BT Marchandises | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 065.00 | | 12 065.00 | 12 065.00 |
BZ Autres créances | 181 502.00 | | 181 502.00 | 181 502.00 |
CF Disponibilités | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 116.00 | | 202 116.00 | 202 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 292.00 | 3 894.00 | 603 398.00 | 607 292.00 |
CU Autres participations | 292 870.00 | | 292 870.00 | 292 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 850.00 | | | 204 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 485.00 | | | 20 485.00 |
DG Autres réserves | 193 262.00 | | | 193 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
DL TOTAL (I) | 525 526.00 | | | 525 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 569.00 | | | 44 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 164.00 | | | 30 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 398.00 | | | 603 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 872.00 | | | 77 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 007.00 | | 103 007.00 | 103 007.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -733.00 | | | -733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 216.00 | | | 222 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 655.00 | | 21 522.00 | 383 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | | 20 057.00 | 3 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 650.00 | | 1 465.00 | 380 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625.00 | 2 269.00 | | 1 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | 2 269.00 | | 1 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 170.00 | | | 89 170.00 |
UX Autres créances clients | 12 065.00 | | | 12 065.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | | | 456.00 |
VC Groupe et associés | 141 528.00 | | | 141 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
VP Divers | 253.00 | | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882.00 | | | 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 619.00 | 194 450.00 | 89 170.00 | 283 619.00 |
VW T.V.A. | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 872.00 | 77 872.00 | | 77 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
ST Autres comptes | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 282.00 | | | 15 282.00 |