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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 527.00 | 1 974.00 | 1 552.00 | 3 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 058.00 | 6 811.00 | 14 247.00 | 21 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 038.00 | | 94 038.00 | 94 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 119.00 | 8 786.00 | 405 333.00 | 414 119.00 |
BT Marchandises | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BZ Autres créances | 197 366.00 | | 197 366.00 | 197 366.00 |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 929.00 | | 203 929.00 | 203 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 049.00 | 8 786.00 | 609 262.00 | 618 049.00 |
CU Autres participations | 293 870.00 | | 293 870.00 | 293 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 850.00 | 204 850.00 | | 204 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
DG Autres réserves | 280 191.00 | 193 261.00 | | 280 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 038.00 | 106 929.00 | | 13 038.00 |
DL TOTAL (I) | 518 564.00 | 525 526.00 | | 518 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 152.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 520.00 | 44 568.00 | | 67 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 2 987.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 518.00 | 30 163.00 | | 20 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 698.00 | 77 872.00 | | 90 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 262.00 | 603 398.00 | | 609 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 111 600.00 | | 111 600.00 | 111 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 776.00 | | 111 776.00 | 111 776.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 965.00 | 222 215.00 | | 144 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 926.00 | 115 285.00 | | 131 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 038.00 | 106 929.00 | | 13 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 177.00 | | 12 263.00 | 405 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 414 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 24 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 062.00 | | 4 844.00 | 23 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 115.00 | | 7 419.00 | 382 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894.00 | 6 607.00 | 1 715.00 | 3 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 894.00 | 6 607.00 | 1 715.00 | 3 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 039.00 | | 94 039.00 | 94 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | 167 346.00 | 167 346.00 | | 167 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 099.00 | 200 260.00 | 94 839.00 | 295 099.00 |
VW T.V.A. | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 699.00 | 90 699.00 | | 90 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |