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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 894.00 | 17 480.00 | 31 414.00 | 48 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 433.00 | 7 566.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 218.00 | 24 334.00 | 284 884.00 | 309 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 505.00 | 44 248.00 | 331 257.00 | 375 505.00 |
BT Marchandises | 81 592.00 | | 81 592.00 | 81 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BZ Autres créances | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
CF Disponibilités | 179 213.00 | | 179 213.00 | 179 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 628.00 | | 297 628.00 | 297 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 133.00 | 44 248.00 | 628 885.00 | 673 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 376.00 | | | -61 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 466.00 | -61 376.00 | | 19 466.00 |
DL TOTAL (I) | 48 090.00 | 28 623.00 | | 48 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 245.00 | 352 547.00 | | 327 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 654.00 | 41 654.00 | | 40 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 461.00 | 10 890.00 | | 4 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 650.00 | 158 930.00 | | 187 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 029.00 | 20 604.00 | | 20 029.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 1 029.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 795.00 | 585 657.00 | | 580 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 885.00 | 614 281.00 | | 628 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 065.00 | 301 342.00 | | 316 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 817.00 | | 772 817.00 | 772 817.00 |
FD Production vendue biens | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FG Production vendue services | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 131.00 | | 779 131.00 | 779 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 599.00 | |
GE Autres charges | | | 28 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | -9 711.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 534.00 | 609 107.00 | | 782 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 068.00 | 670 483.00 | | 763 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 466.00 | -61 376.00 | | 19 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 650.00 | 187 650.00 | | 187 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UX Autres créances clients | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 245.00 | 51 834.00 | 275 411.00 | 327 245.00 |
VI Groupe et associés | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VP Divers | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 214.00 | 44 214.00 | | 44 214.00 |
VW T.V.A. | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 334.00 | 260 268.00 | 316 066.00 | 576 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |