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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 894.00 | 9 353.00 | 39 541.00 | 48 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 302.00 | 8 697.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 218.00 | 12 992.00 | 296 226.00 | 309 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 505.00 | 23 648.00 | 351 857.00 | 375 505.00 |
BT Marchandises | 84 095.00 | | 84 095.00 | 84 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CF Disponibilités | 160 170.00 | | 160 170.00 | 160 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 424.00 | | 262 424.00 | 262 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 929.00 | 23 648.00 | 614 281.00 | 637 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 376.00 | | | -61 376.00 |
DL TOTAL (I) | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 547.00 | | | 352 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 930.00 | | | 158 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 604.00 | | | 20 604.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 657.00 | | | 585 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 281.00 | | | 614 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 192.00 | | 600 192.00 | 600 192.00 |
FD Production vendue biens | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
FG Production vendue services | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 481.00 | | 604 481.00 | 604 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 648.00 | |
GE Autres charges | | | 24 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 376.00 | | | -61 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 375 505.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 894.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 391.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 648.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 353.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 930.00 | 158 930.00 | | 158 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 481.00 | 51 139.00 | 218 037.00 | 352 481.00 |
VI Groupe et associés | 41 654.00 | 41 654.00 | | 41 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 302.00 | | | 393 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
VP Divers | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 767.00 | 273 425.00 | 218 037.00 | 574 767.00 |