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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 560.00 | 3 439.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 137.00 | 113 336.00 | 203 801.00 | 317 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 893.00 | 168 791.00 | 215 101.00 | 383 893.00 |
BT Marchandises | 44 120.00 | | 44 120.00 | 44 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 432.00 | 201.00 | 8 230.00 | 8 432.00 |
BZ Autres créances | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CF Disponibilités | 347 733.00 | | 347 733.00 | 347 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 928.00 | 201.00 | 434 726.00 | 434 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 821.00 | 168 993.00 | 649 828.00 | 818 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
DH Report à nouveau | | -40 623.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 250.00 | 69 070.00 | | 35 250.00 |
DL TOTAL (I) | 153 696.00 | 118 446.00 | | 153 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 921.00 | 168 132.00 | | 111 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 1 010.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 008.00 | 308 950.00 | | 191 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 462.00 | 43 567.00 | | 165 462.00 |
EA Autres dettes | 26 585.00 | 32 976.00 | | 26 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 131.00 | 554 638.00 | | 496 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 828.00 | 673 084.00 | | 649 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 849.00 | 442 717.00 | | 441 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 008.00 | 191 008.00 | | 191 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 260.00 | 52 260.00 | | 52 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 861.00 | | 7 861.00 | 7 861.00 |
UX Autres créances clients | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 921.00 | 57 639.00 | 54 282.00 | 111 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 936.00 | 43 074.00 | 7 861.00 | 50 936.00 |
VW T.V.A. | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 132.00 | 441 850.00 | 54 282.00 | 496 132.00 |