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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 894.00 | 48 894.00 | | 48 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 592.00 | 2 407.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 731.00 | 134 688.00 | 182 042.00 | 316 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 686.00 | 191 174.00 | 192 510.00 | 383 686.00 |
BT Marchandises | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CF Disponibilités | 209 045.00 | | 209 045.00 | 209 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 263 943.00 | | 263 943.00 | 263 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 629.00 | 191 175.00 | 456 453.00 | 647 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 54 696.00 | 19 446.00 | | 54 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324.00 | 35 250.00 | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 154 021.00 | 153 696.00 | | 154 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 521.00 | 111 921.00 | | 54 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 316.00 | 191 008.00 | | 122 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 046.00 | 165 462.00 | | 117 046.00 |
EA Autres dettes | 8 546.00 | 26 585.00 | | 8 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 432.00 | 496 131.00 | | 302 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 453.00 | 649 828.00 | | 456 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 432.00 | 441 849.00 | | 302 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 317.00 | 122 317.00 | | 122 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 140.00 | 96 140.00 | | 96 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VC Groupe et associés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 282.00 | 54 282.00 | | 54 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 435.00 | 23 435.00 | | 23 435.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 192.00 | 302 192.00 | | 302 192.00 |