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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 894.00 | 33 778.00 | 15 116.00 | 48 894.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 465.00 | 6 534.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 932.00 | 47 146.00 | 262 786.00 | 309 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 327.00 | 84 389.00 | 291 937.00 | 376 327.00 |
BT Marchandises | 51 811.00 | | 51 811.00 | 51 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933.00 | 201.00 | 5 732.00 | 5 933.00 |
BZ Autres créances | 13 273.00 | | 13 273.00 | 13 273.00 |
CF Disponibilités | 139 275.00 | | 139 275.00 | 139 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 334.00 | 201.00 | 219 133.00 | 219 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 661.00 | 84 591.00 | 511 070.00 | 595 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241.00 | | | 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 909.00 | -61 376.00 | | -41 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 197.00 | 19 466.00 | | 4 197.00 |
DL TOTAL (I) | 52 288.00 | 48 090.00 | | 52 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 694.00 | 327 245.00 | | 275 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 40 654.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 678.00 | 4 461.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 448.00 | 187 650.00 | | 142 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 452.00 | 20 029.00 | | 24 452.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 754.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 782.00 | 580 795.00 | | 458 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 070.00 | 628 885.00 | | 511 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 442.00 | 316 065.00 | | 222 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 661.00 | 260 267.00 | | 223 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 449.00 | 142 449.00 | | 142 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 694.00 | 53 252.00 | 222 442.00 | 275 694.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VP Divers | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 747.00 | 28 006.00 | 7 742.00 | 35 747.00 |
VW T.V.A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 104.00 | 223 662.00 | 222 442.00 | 446 104.00 |