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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 622 044.00 | | 622 044.00 | 622 044.00 |
BZ Autres créances | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CF Disponibilités | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 086.00 | | 632 086.00 | 632 086.00 |
CU Autres participations | 622 044.00 | | 622 044.00 | 622 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
DK Provisions réglementées | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
DL TOTAL (I) | 236 002.00 | | | 236 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 875.00 | | | 334 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 084.00 | | | 396 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 086.00 | | | 632 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 173.00 | | | 103 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | | | -3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 148.00 | | | 272 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 319.00 | | | 139 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 722 044.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 622 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 622 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 722 044.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 173.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 173.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 875.00 | 57 866.00 | 219 281.00 | 334 875.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
VP Divers | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 084.00 | 119 075.00 | 219 281.00 | 396 084.00 |