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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 72.00 | 379.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 485.00 | 72.00 | 635 413.00 | 635 485.00 |
BZ Autres créances | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 560.00 | 72.00 | 641 488.00 | 641 560.00 |
CU Autres participations | 635 034.00 | | 635 034.00 | 635 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 319.00 | 93 419.00 | | 150 319.00 |
DH Report à nouveau | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 758.00 | 56 901.00 | | 52 758.00 |
DK Provisions réglementées | 11 159.00 | 9 869.00 | | 11 159.00 |
DL TOTAL (I) | 450 423.00 | 396 375.00 | | 450 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 295.00 | 172 655.00 | | 116 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 396.00 | | 4 329.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 065.00 | 247 492.00 | | 191 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 488.00 | 643 867.00 | | 641 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 337.00 | 133 223.00 | | 133 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 290.00 | 2 232.00 | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | 2 232.00 | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 232.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 357.00 | 76 745.00 | | 64 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 598.00 | 19 844.00 | | 11 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 758.00 | 56 901.00 | | 52 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 485.00 | | | 635 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 034.00 | | | 635 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 31.00 | | 41.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41.00 | 31.00 | | 41.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 869.00 | 1 290.00 | | 9 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 869.00 | 1 290.00 | | 9 869.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 269.00 | 56 541.00 | 57 728.00 | 114 269.00 |
VI Groupe et associés | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 378.00 | | | 55 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 065.00 | 133 336.00 | 57 728.00 | 191 065.00 |