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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 102.00 | 349.00 | 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 034.00 | | 635 034.00 | 635 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 485.00 | 102.00 | 635 383.00 | 635 485.00 |
BZ Autres créances | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CF Disponibilités | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 187.00 | 102.00 | 667 085.00 | 667 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 078.00 | 150 319.00 | | 203 078.00 |
DH Report à nouveau | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 104.00 | 52 758.00 | | 16 104.00 |
DK Provisions réglementées | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
DL TOTAL (I) | 466 527.00 | 450 423.00 | | 466 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 274.00 | 116 295.00 | | 116 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 876.00 | 4 329.00 | | 5 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | 451.00 | | 1 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 557.00 | 191 065.00 | | 200 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 085.00 | 641 488.00 | | 667 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 372.00 | 64 357.00 | | 103 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 269.00 | 11 599.00 | | 87 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 104.00 | 52 758.00 | | 16 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 485.00 | | | 635 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 034.00 | | | 635 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 30.00 | | 72.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 30.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |