| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 044.00 | | 625 044.00 | 625 044.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 769.00 | | 631 769.00 | 631 769.00 |
CU Autres participations | 625 044.00 | | 625 044.00 | 625 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
DH Report à nouveau | 126 187.00 | | | 126 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 567.00 | 132 829.00 | | 45 567.00 |
DK Provisions réglementées | 5 405.00 | 3 173.00 | | 5 405.00 |
DL TOTAL (I) | 283 801.00 | 236 002.00 | | 283 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 921.00 | 334 875.00 | | 281 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 1 210.00 | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 968.00 | 396 084.00 | | 347 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 769.00 | 632 086.00 | | 631 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 968.00 | 396 084.00 | | 347 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232.00 | 3 173.00 | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 103 173.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | -3 173.00 | | -2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 169.00 | 272 148.00 | | 65 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 601.00 | 139 319.00 | | 19 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 567.00 | 132 829.00 | | 45 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 044.00 | | 3 000.00 | 622 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 044.00 | | 3 000.00 | 622 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 173.00 | 2 232.00 | | 3 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 173.00 | 2 232.00 | | 3 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 232.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 921.00 | 58 035.00 | 223 886.00 | 281 921.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 031.00 | | | 52 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 968.00 | 124 082.00 | 223 886.00 | 347 968.00 |