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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 41.00 | 410.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 485.00 | 41.00 | 635 444.00 | 635 485.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 908.00 | 41.00 | 643 867.00 | 643 908.00 |
CU Autres participations | 635 034.00 | | 635 034.00 | 635 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 920.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 419.00 | 43 289.00 | | 93 419.00 |
DH Report à nouveau | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 901.00 | 51 209.00 | | 56 901.00 |
DK Provisions réglementées | 9 869.00 | 7 637.00 | | 9 869.00 |
DL TOTAL (I) | 396 375.00 | 337 242.00 | | 396 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 655.00 | 227 856.00 | | 172 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 990.00 | 59 980.00 | | 69 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 645.00 | | 4 396.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 492.00 | 292 932.00 | | 247 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 867.00 | 630 174.00 | | 643 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 223.00 | 123 285.00 | | 133 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | -2 232.00 | | -2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 745.00 | 67 716.00 | | 76 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 844.00 | 16 507.00 | | 19 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 901.00 | 51 209.00 | | 56 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 495.00 | | 9 990.00 | 625 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 635 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 044.00 | | 9 990.00 | 625 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 31.00 | | 10.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 31.00 | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 637.00 | 2 232.00 | | 7 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 637.00 | 2 232.00 | | 7 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 647.00 | 55 378.00 | 114 269.00 | 169 647.00 |
VI Groupe et associés | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 239.00 | | | 54 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 492.00 | 133 223.00 | 114 269.00 | 247 492.00 |