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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 2 012.00 | 6 545.00 | 8 557.00 |
AP Constructions | 45 234.00 | 4 740.00 | 40 494.00 | 45 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 111.00 | 60 209.00 | 244 902.00 | 305 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 913.00 | 2 305.00 | 9 608.00 | 11 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 908.00 | 69 266.00 | 323 642.00 | 392 908.00 |
BT Marchandises | 78 010.00 | | 78 010.00 | 78 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 271.00 | | 326 271.00 | 326 271.00 |
BZ Autres créances | 354 759.00 | | 354 759.00 | 354 759.00 |
CF Disponibilités | 245 851.00 | | 245 851.00 | 245 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 403.00 | | 1 007 403.00 | 1 007 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 311.00 | 69 266.00 | 1 331 045.00 | 1 400 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 765.00 | | | -108 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
DL TOTAL (I) | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 311.00 | | | 140 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 665.00 | | | 492 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 141.00 | | | 620 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 360.00 | | | 1 312 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 045.00 | | | 1 331 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 783.00 | | | 1 262 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 043.00 | | | 76 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 392 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 141.00 | 620 141.00 | | 620 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
UX Autres créances clients | 326 271.00 | | | 326 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 311.00 | 90 734.00 | 49 577.00 | 140 311.00 |
VI Groupe et associés | 492 665.00 | 492 665.00 | | 492 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
VP Divers | 318 222.00 | | | 318 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 927.00 | 682 834.00 | 22 093.00 | 704 927.00 |
VW T.V.A. | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 360.00 | 1 262 783.00 | 49 577.00 | 1 312 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
ST Autres comptes | 105 825.00 | | | 105 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 832.00 | | | 202 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 156.00 | | | 256 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 190.00 | | | 269 190.00 |