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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 7 717.00 | 840.00 | 8 557.00 |
AP Constructions | 45 234.00 | 13 787.00 | 31 447.00 | 45 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 677.00 | 186 959.00 | 141 718.00 | 328 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 7 405.00 | 5 079.00 | 12 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 045.00 | 215 867.00 | 201 177.00 | 417 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BT Marchandises | 157 614.00 | | 157 614.00 | 157 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 440.00 | | 566 440.00 | 566 440.00 |
BZ Autres créances | 380 935.00 | | 380 935.00 | 380 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 152 708.00 | | 152 708.00 | 152 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 521.00 | | 1 294 521.00 | 1 294 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 565.00 | 215 867.00 | 1 495 698.00 | 1 711 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 198.00 | | | -115 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 150.00 | | | 64 150.00 |
DL TOTAL (I) | -43 824.00 | | | -43 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267 676.00 | | | 1 267 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 113.00 | | | 189 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 522.00 | | | 1 539 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 698.00 | | | 1 495 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 081.00 | | | 1 520 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 798.00 | | 12 247.00 | 404 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 148.00 | | 12 247.00 | 374 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 113.00 | 189 113.00 | | 189 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
UX Autres créances clients | 566 440.00 | 566 440.00 | | 566 440.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 656.00 | 15 215.00 | 19 441.00 | 34 656.00 |
VI Groupe et associés | 1 267 676.00 | 1 267 676.00 | | 1 267 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VP Divers | 304 607.00 | 304 607.00 | | 304 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 083.00 | 976 990.00 | 22 093.00 | 999 083.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 522.00 | 1 520 081.00 | 19 441.00 | 1 539 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
ST Autres comptes | 56 295.00 | | | 56 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 190.00 | | | 117 190.00 |
YT Sous‐traitance | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 511.00 | | | 327 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 279.00 | | | 327 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 864.00 | | | 217 864.00 |