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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 4 865.00 | 3 692.00 | 8 557.00 |
AP Constructions | 45 234.00 | 9 263.00 | 35 971.00 | 45 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 001.00 | 122 106.00 | 194 895.00 | 317 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 913.00 | 4 816.00 | 7 097.00 | 11 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 798.00 | 141 050.00 | 263 748.00 | 404 798.00 |
BT Marchandises | 113 638.00 | | 113 638.00 | 113 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 814.00 | | 548 814.00 | 548 814.00 |
BZ Autres créances | 301 325.00 | | 301 325.00 | 301 325.00 |
CF Disponibilités | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 637.00 | | 1 041 637.00 | 1 041 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 435.00 | 141 050.00 | 1 305 385.00 | 1 446 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 765.00 | | | -108 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 434.00 | | | -6 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 334.00 | | | 97 334.00 |
DL TOTAL (I) | -12 864.00 | | | -12 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 577.00 | | | 49 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 075.00 | | | 905 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 880.00 | | | 319 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 249.00 | | | 1 318 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 385.00 | | | 1 305 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 593.00 | | | 1 283 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 908.00 | | 13 090.00 | 392 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 404 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 258.00 | | 11 890.00 | 362 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 093.00 | | 1 200.00 | 22 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 880.00 | 319 880.00 | | 319 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
UX Autres créances clients | 548 814.00 | | | 548 814.00 |
VB T. V. A. | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 577.00 | 14 921.00 | 34 656.00 | 49 577.00 |
VI Groupe et associés | 905 075.00 | 905 075.00 | | 905 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
VP Divers | 261 048.00 | | | 261 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 289.00 | 882 197.00 | 22 093.00 | 904 289.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 249.00 | 1 283 593.00 | 34 656.00 | 1 318 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
ST Autres comptes | 55 109.00 | | | 55 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 895.00 | | | 135 895.00 |
YT Sous‐traitance | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 754.00 | | | 280 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 935.00 | | | 295 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 395.00 | | | 230 395.00 |