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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AP Constructions | 45 234.00 | 18 310.00 | 26 924.00 | 45 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 284.00 | 253 885.00 | 75 399.00 | 329 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 9 819.00 | 2 665.00 | 12 484.00 |
BF Prêts | | 3.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 652.00 | 290 571.00 | 127 080.00 | 417 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BT Marchandises | 154 553.00 | | 154 553.00 | 154 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 857.00 | 7 293.00 | 521 565.00 | 528 857.00 |
BZ Autres créances | 332 049.00 | | 332 049.00 | 332 049.00 |
CF Disponibilités | 101 048.00 | | 101 048.00 | 101 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 123 020.00 | 7 293.00 | 1 115 727.00 | 1 123 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 672.00 | 297 864.00 | 1 242 808.00 | 1 540 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 974.00 | -115 198.00 | | -112 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 807.00 | 2 225.00 | | 128 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 107.00 | 64 150.00 | | 32 107.00 |
DL TOTAL (I) | 52 941.00 | -43 824.00 | | 52 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 441.00 | 34 656.00 | | 19 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 385.00 | 1 267 676.00 | | 526 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 796.00 | 189 113.00 | | 498 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 286.00 | 34 503.00 | | 37 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 632.00 | 10 692.00 | | 7 632.00 |
EA Autres dettes | 100 327.00 | 2 882.00 | | 100 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 867.00 | 1 539 522.00 | | 1 189 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 808.00 | 1 495 698.00 | | 1 242 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 941.00 | 1 520 081.00 | | 1 185 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 045.00 | | 607.00 | 417 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 395.00 | | 607.00 | 386 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 796.00 | 498 796.00 | | 498 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 327.00 | 100 327.00 | | 100 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
UX Autres créances clients | 521 565.00 | 521 565.00 | | 521 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 441.00 | 15 514.00 | 3 926.00 | 19 441.00 |
VI Groupe et associés | 526 385.00 | 526 385.00 | | 526 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 215.00 | | | 15 215.00 |
VP Divers | 319 509.00 | 319 509.00 | | 319 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 999.00 | 860 907.00 | 22 093.00 | 882 999.00 |
VW T.V.A. | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 867.00 | 1 185 941.00 | 3 926.00 | 1 189 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
ST Autres comptes | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
YT Sous‐traitance | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 750.00 | | | 340 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 301.00 | | | 321 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 162.00 | | | 234 162.00 |