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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
AP Constructions | 45 234.00 | 22 833.00 | 22 401.00 | 45 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 968.00 | 320 995.00 | 22 973.00 | 343 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 12 200.00 | 284.00 | 12 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 336.00 | 364 585.00 | 67 751.00 | 432 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BT Marchandises | 184 923.00 | | 184 923.00 | 184 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 482.00 | 20 000.00 | 633 482.00 | 653 482.00 |
BZ Autres créances | 233 588.00 | | 233 588.00 | 233 588.00 |
CF Disponibilités | 670 731.00 | | 670 731.00 | 670 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 019.00 | 20 000.00 | 1 762 019.00 | 1 782 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 355.00 | 384 585.00 | 1 829 770.00 | 2 214 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 153.00 | | | 320 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 333 319.00 | | | 333 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 184.00 | | | 480 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 190.00 | | | 546 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 168.00 | | | 328 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 460.00 | | | 123 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | | | 696.00 |
EA Autres dettes | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 451.00 | | | 1 496 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 770.00 | | | 1 829 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 451.00 | | | 1 496 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 652.00 | | 14 684.00 | 417 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 002.00 | | 14 684.00 | 387 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 168.00 | 328 168.00 | | 328 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
UX Autres créances clients | 615 535.00 | 615 535.00 | | 615 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 184.00 | 480 184.00 | | 480 184.00 |
VI Groupe et associés | 546 190.00 | 546 190.00 | | 546 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 080.00 | | | 476 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VP Divers | 225 371.00 | 225 371.00 | | 225 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 766.00 | 917 674.00 | 22 093.00 | 939 766.00 |
VW T.V.A. | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 451.00 | 1 496 451.00 | | 1 496 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
ST Autres comptes | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 421.00 | | | 123 421.00 |
YT Sous‐traitance | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 946.00 | | | 332 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 003.00 | | | 265 003.00 |
ZE Dividendes | 711.00 | | | 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 731.00 | | | 238 731.00 |