| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 008.00 | | 33 008.00 | 33 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 001.00 | 22 198.00 | 1 803.00 | 24 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 912.00 | 560 416.00 | 81 497.00 | 641 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 538.00 | 330 800.00 | 66 739.00 | 397 538.00 |
BF Prêts | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 278.00 | 913 413.00 | 186 865.00 | 1 100 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 825.00 | | 117 825.00 | 117 825.00 |
BP En cours de production de services | 112 941.00 | | 112 941.00 | 112 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 845.00 | 133 293.00 | 897 552.00 | 1 030 845.00 |
BZ Autres créances | 113 659.00 | | 113 659.00 | 113 659.00 |
CF Disponibilités | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 271.00 | | 42 271.00 | 42 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 321.00 | 133 293.00 | 1 297 028.00 | 1 430 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 599.00 | 1 046 706.00 | 1 483 893.00 | 2 530 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 244 895.00 | | | 244 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 532 201.00 | 546 493.00 | | 532 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 452.00 | -14 291.00 | | -267 452.00 |
DL TOTAL (I) | 726 750.00 | 994 201.00 | | 726 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 852.00 | 219 440.00 | | 61 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 314.00 | 59 984.00 | | 7 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 786.00 | 77 720.00 | | 224 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 443.00 | 419 611.00 | | 416 443.00 |
EA Autres dettes | 27 352.00 | 215 583.00 | | 27 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 143.00 | 992 337.00 | | 757 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 893.00 | 1 986 538.00 | | 1 483 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 744.00 | 920 125.00 | | 5 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | 158 932.00 | | 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 173 548.00 | | 3 173 548.00 | 3 173 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 173 548.00 | | 3 173 548.00 | 3 173 548.00 |
FM Production stockée | | | 45 180.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -385 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 252.00 | 8 477.00 | | 7 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 761.00 | 15 849.00 | | 1 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 761.00 | 15 849.00 | | 151 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 733.00 | 4 531.00 | | 31 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 733.00 | 4 531.00 | | 31 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 028.00 | 11 318.00 | | 120 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 769.00 | -6 150.00 | | -2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 380 988.00 | 4 359 919.00 | | 3 380 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 648 440.00 | 4 374 210.00 | | 3 648 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 452.00 | -14 291.00 | | -267 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 118.00 | 81 822.00 | | 66 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 983.00 | | 13 831.00 | 1 214 983.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 586.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 586.00 | 3 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 535.00 | 1 100 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 949.00 | 1 039 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 509.00 | | 2 500.00 | 54 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 169.00 | | 7 231.00 | 1 155 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 305.00 | | 4 100.00 | 5 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 436.00 | 47 926.00 | 122 949.00 | 988 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 145.00 | 1 053.00 | | 21 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 291.00 | 46 873.00 | 122 949.00 | 967 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 964.00 | 62 554.00 | 3 225.00 | 73 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 964.00 | 62 554.00 | 3 225.00 | 73 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 964.00 | 62 554.00 | 3 225.00 | 73 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 554.00 | 3 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 786.00 | 224 786.00 | | 224 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 650.00 | 125 418.00 | 67 232.00 | 192 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
UP Prêts | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 785 950.00 | | | 785 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 895.00 | | | 244 895.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 333.00 | 6 793.00 | 28 040.00 | 42 333.00 |
VI Groupe et associés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 175.00 | | | 48 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 902.00 | | | 41 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 229.00 | | | 67 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 271.00 | | | 42 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 593.00 | 945 698.00 | 244 895.00 | 1 190 593.00 |
VW T.V.A. | 183 462.00 | 103 513.00 | 79 949.00 | 183 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 746.00 | 555 026.00 | 175 221.00 | 737 746.00 |